FAQ

easyap est un spécialiste du traitement des factures de tiers. Depuis plus de dix ans, nous fournissons des services orientés vers l'amélioration des processus. Grâce à des outils de développement internes, easyap aide ses clients à améliorer considérablement leurs processus d'envoi et de réception de factures.

EasyapIP est une application externe capable de s'interconnecter et de communiquer avec n'importe quel système ERP, en étant capable d'alimenter et de remonter non seulement différents systèmes comptables mais aussi des systèmes opérationnels. C'est la plateforme qui s'adapte au format de fichier nécessaire pour recevoir les entrées comme pour envoyer les sorties. easyap fonctionne avec les plus connus (SAP, peoeplesoft, navision, jdedwards, contaplus...) et avec d'autres développements internes à chaque entreprise.

Non. easyap est un prestataire de services. easyap fournit à ses clients des outils pour améliorer les processus de comptabilité fournisseurs et de facturation électronique. En outre, dans une plus ou moins grande mesure (selon l'étendue du service), nous apportons un soutien au niveau des tâches administratives et comptables.

A titre d'exemple, easyap peut s'occuper de la numérisation, de l'ocr et de la gestion des documents des factures. Mais nous pouvons également être responsable du codage et de la conformité des factures. En aucun cas, easyap ne se chargera des tâches d'approbation des factures.

easyap est un pionnier dans la fourniture de services de gestion des comptes fournisseurs et de facturation électronique. Depuis plus de dix ans, easyap travaille avec des entreprises de tous secteurs et de toutes tailles pour rendre leurs processus de traitement des factures plus efficaces. Tout au long de ces années, les clients d'easyap ont réalisé des améliorations substantielles et des économies durables dans le temps, et il est normal que les périodes de collaboration se prolongent dans le temps.

Étant une solution dynamique, easyap a la capacité de s'adapter aux besoins que chaque client peut avoir à tout moment, en fonction de ces besoins est établi un prix variable pour chaque document traité sur la plate-forme. Il n'y a pas de licences par nombre d'utilisateurs, de maintenance... des frais easyap pour l'utilisation des outils et pour les tâches qui peuvent être exécutées en tant que participant au processus (externalisation des tâches) si le client le souhaite.

- Plus de 20 ans d'expérience.
- Spécialisation, société formée par des profils financiers, nous connaissons les problèmes et la jurisprudence du secteur financier.
- Réduction des coûts
- Amélioration des processus
- Visibilité
- Pas de frontières physiques
- Libération des ressources

Nous desservons actuellement l'Europe, y compris les pays scandinaves, et toute l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Dans tous les pays où nous opérons, notre modèle s'adapte à la législation en vigueur de chaque pays et les protocoles appropriés ont été approuvés.

Comme il s'agit d'une solution pour le domaine financier de l'entreprise, toute entreprise peut en bénéficier.

Il s'agit d'une plateforme modulaire

- Module de facturation électronique (émission et réception)
- Module des frais de personnel
- Module de traitement des factures (workflow)

easyei est une plateforme de facturation électronique qui permet à la fois d'émettre des factures à mes clients et de recevoir des factures de mes fournisseurs.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Aucune installation de logiciel requise
- Coût variable à 100%, vous payez par facture émise ou reçue.
- Support multi-format, vous pouvez émettre ou recevoir des factures dans n'importe quel format aux clients, facturae, xml, edi, facture web, ... même papier.
- Inscrivez-vous en ligne et en 5 minutes.
Plus d'informations : www.facturaelectronica.eu

Le grand avantage de la plateforme d'émission de factures électroniques est que l'utilisateur pourra émettre des factures électroniques à chacun de ses clients, en s'adaptant au format des factures électroniques que chaque client est capable de recevoir, et pourra apporter une valeur ajoutée car avec la facture vous pouvez joindre un fichier comptable qui vous permettra d'enregistrer automatiquement cette facture dans votre ERP, puisque c'est la plateforme qui effectue ces démarches libérant l'émetteur et le destinataire de tout développement.

La génération, l'envoi et la réception sont immédiates, les délais sont donc réduits au maximum, il y a des frais d'envoi évités (enveloppe, timbres, ..) il y a une fiabilité concernant la réception des factures et cela évite la perte de factures puisqu'elles sont déposées dans le portail de la plate-forme easyapIP.

En même temps, si vous le souhaitez et au moyen de modules de flux de travail, vous pourrez automatiser les processus d'appariement et d'approbation à partir des données de ces derniers, de sorte que l'intégration de la facturation dans la plate-forme easyapIP nous permettra d'effectuer la comptabilité sans intervention humaine.

Le portail de facturation électronique easyap est préparé de manière à pouvoir émettre des factures soit en cliquant dessus sur un écran pour que l'utilisateur se connecte via le web et tape les données de la facture à émettre, soit en téléchargeant des fichiers depuis l'ERP de l'utilisateur, dans n'importe quel format, car la plateforme est capable de recevoir tout type de fichier.

La plateforme de facturation easyapIP peut traiter toutes les factures d'un utilisateur, tant celles reçues de ses fournisseurs, en complétant le cycle de la facture jusqu'à son enregistrement dans l'ERP, que le traitement de l'émission des factures clients, en les envoyant électroniquement dans le format que le client est capable de recevoir, et en les conservant sur la plateforme pour se conformer aux exigences légales.

Il s'agit d'un processus très simple, conçu pour être mis en production dans un délai très court, pouvant être réalisé en ligne puisqu'il ne nécessite qu'un paramétrage basé sur les besoins spécifiques du client.

Sur le portail de l'easyei, je peux recevoir tout type de facture en format pdf ou électronique, indépendamment des facturae, xlm, edi, ...

Le portail easyei dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de validation des factures. Il permet donc également le traitement des fichiers pdf et des factures papier (une fois scannées). Le service de numérisation des factures papier peut également être effectué par easyap.

Sur le portail de l'easyei, je peux recevoir tout type de facture en format pdf ou électronique, indépendamment des facturae, xlm, edi, ...

Le portail easyei dispose d'une fonctionnalité de reconnaissance optique de caractères (OCR) et de validation des factures. Il permet donc également le traitement des fichiers pdf et des factures papier (une fois scannées). Le service de numérisation des factures papier peut également être effectué par easyap.

Nous travaillons sans aucun engagement, vous pouvez tester la fonctionnalité du portail de facturation électronique easyei tant pour l'émission que pour la réception des factures. Pour ce faire, sélectionnez l'option de démonstration à l'adresse www.facturaelectronica.eu.

Comment puis-je m'inscrire sur le portail de facture électronique ?

L'inscription se fait en ligne directement sur le portail my.factura.es ou my.einvoc.es .

Si les fournisseurs ont accès à l'état des factures envoyées sur le portail easyei, cela réduira considérablement les appels aux fournisseurs. Cet accès peut être limité si vous le souhaitez par configuration.

Les clients recevront une notification par courrier électronique au moment de l'envoi des factures.

La réception par courrier électronique ou par ftp est prise en charge.

L'inscription au portail easyei comprend la création de comptes de courrier électronique (Mi_Empresa@factura.es ou Mi_Empresa@einvoic.es) et de ftp pour la réception des factures des fournisseurs directement dans le portail. Si vous disposez déjà d'adresses électroniques internes pour la réception des factures, le portail lira également ces comptes de courrier électronique.

Quelques minutes, l'inscription est en ligne. Si vous disposez d'un certificat numérique pour signer les factures, le processus ne devrait pas prendre plus de 10 minutes. L'inscription comprend également la création de comptes de courrier électronique (Mon_entreprise@factura.es ou Mon_entreprise@einvoic.es) et de ftp pour la réception des factures des fournisseurs directement dans le portail.

Quelques minutes, l'inscription est en ligne. Si vous disposez d'un certificat numérique pour signer les factures, le processus ne devrait pas prendre plus de 5 minutes.

Oui, le portail easyei donne un accusé de réception de chaque facture envoyée et enregistre les cas de rejet par le client ou les erreurs d'expédition. Un accusé de réception est également possible pour l'envoi de factures papier.

Le portail easyei, supporte les principaux formats de facturation électronique, facturae, edi, xml, brl, pdf,..., L'envoi en format papier est également possible. De plus, autant de formats spécifiques que vous souhaitez peuvent être mis en œuvre pour chaque client. Le format est personnalisable pour chaque client afin que le format le mieux adapté à ses besoins puisse être envoyé à chacun d'entre eux.

Oui, easyap permet une interconnexion directe avec tous les principaux systèmes comptables et/ou ERP. Il prend également en charge le téléchargement massif de fichiers de factures sortantes.

Bien entendu, le portail easyap émet des factures électroniques valables dans les formats supportés par l'administration, facturae, xml, ...

En outre, l'inscription au portail easyei est gratuite et vous ne payez que les factures qui sont émises.

Pour être traitées automatiquement, les données doivent être extraites de la facture en vue d'une comptabilisation automatique. Pour extraire les données, il est nécessaire d'utiliser l'OCR (reconnaissance automatique de caractères) et de valider les outils d'extraction des données.

Le portail easyei offre de nombreux avantages, notamment pour le traitement des factures :

- Comptabilisation automatique possible car les données de la facture sont extraites avec les outils OCR
- Accès en ligne à l'image de la facture
- Plateforme unique pour le traitement de toutes les factures quel que soit leur format, papier, xml, pdf, edi ...

La facture pdf non signée reçue est valable si les conditions suivantes sont remplies :

- A conserver sur le même support que celui reçu, l'adresse électronique étant valide.
- Garantir un accès en ligne et rapide sur demande du bureau des impôts.

Une facture pdf ne peut être considérée comme une facture électronique que lorsqu'elle est signée numériquement. Toutefois, elle ne présente pas, en principe, le principal avantage d'une facture électronique au format Xml ou de données structurées qui permet de la traiter automatiquement sans outils d'OCR.

La facture électronique est un équivalent de la facture papier, avec la même valeur juridique et offrant de nouvelles conditions de sécurité. Il s'agit d'un document juridique ayant des implications fiscales, ce qui signifie que certaines particularités et précautions doivent notamment être respectées :

- Format de facture électronique plus ou moins complexe : EDIFACT, FACTURAE, XML, PDF, X12 ...
- Cela doit provenir d'une transmission télématique.
- Le document doit rester inaltéré afin que son intégrité et son authenticité soient garanties.

Il s'agit d'un module de la plate-forme easyapIP. Dans ce module, les feuilles de frais des employés sont traitées. Il s'agit d'une application web qui vous permet d'accélérer le traitement, la comptabilisation et même le paiement des frais engagés par le salarié pour le compte de votre entreprise dans l'exercice de son activité professionnelle. Vous pouvez acquérir une connaissance plus approfondie de l'application dans ExpensesEmployee.es et via les questions ci-dessous.

La plateforme est conçue de manière à ce que son utilisation soit très intuitive, la formation est divisée en deux points :

- Cours de formation, en particulier pour les profils qui vont faire un usage plus intensif...paramétrage des règles, gestion de la sécurité...
- Comme il s'agit d'une plateforme susceptible d'être utilisée par tout employé de l'entreprise et dans l'idée de transmettre les connaissances d'utilisation, un module est inclus avec des vidéos dans lesquelles on explique le fonctionnement de la plateforme et comment elle est exploitée dans chacune de ses applications, de sorte que de manière autonome chaque utilisateur puisse utiliser la plateforme sans avoir besoin de profils dédiés à ces tâches.

Dans les données de la fiche de frais, vous pouvez voir deux montants :

a) Le montant, qui est la somme de toutes les lignes, indépendamment de la manière dont il a été payé.

b) Le montant à payer, qui est la somme des lignes qui doivent être remboursées à l'employé. Par exemple, les dépenses payées par carte d'entreprise ne seraient pas incluses ici.

Ce circuit est défini en fonction des besoins du client, et peut être initié à tout moment, soit avant, soit après avoir engagé la dépense.

...puisque l'employé sait qu'il devra voyager, processus d'approbation des dates, destination, frais de voyage par le biais de la connexion avec l'agence de voyage, demande d'avance ou de fonds de frais, allocation des frais à destination (taxi, repas,...) .....

easyapIP est un outil de workflow, qui permet à l'employé de connaître à tout moment le statut de chaque document et de savoir qui est responsable de la tâche correspondante. Vous pouvez savoir si votre fiche est en cours d'approbation et quelle personne qui la reçue doit l'approuver. Vous pouvez également savoir si elle est en cours de révision, d'audit ou si le domaine de la comptabilité en dispose. Tous les événements et les personnes qui les ont exécutés sont enregistrés. Évidemment, par mesure de sécurité, l'accès aux fiches est réglementé, de sorte que seuls certains utilisateurs pourront voir plus de fiches que les leurs.

Il est paramétré en fonction de la politique de dépenses de l'entreprise et, une fois défini, tout utilisateur disposant d'autorisations peut les gérer.

L'un des avantages d'easyapIP est que les données existantes pour chaque feuille peuvent être extraites dans le format dont vous avez besoin, créant ainsi un fichier comptable qui peut être importé dans le système comptable. Cela élimine la duplication du travail qui existe généralement lorsque l'employé remplit un modèle de données et l'enregistrement ultérieur de celui-ci dans le système comptable.

easyapIP fonctionne déjà avec de nombreux systèmes de comptabilité, de sorte que les exportateurs/importateurs les plus courants sont développés.

La plateforme recueille les politiques de dépenses de l'entreprise, et peut introduire des limitations basées sur les catégories professionnelles, les centres de coûts, les jours de la semaine, la nature de la dépense, le montant de la dépense...

La plateforme identifie chaque utilisateur sur la base d'une catégorie professionnelle, de sorte que chaque utilisateur ne pourra répartir les coûts qu'en fonction de sa catégorie professionnelle.

La plateforme easyapIP est préparée pour communiquer et recevoir les données des mouvements de la carte directement des entités financières, en pouvant identifier le type de dépense et l'imputer au compte comptable correspondant de sorte que l'utilisateur de la carte se voit automatiquement générer une feuille de dépenses avec tous les mouvements.

Tous les concepts inclus dans les notes de frais sont attribuables à des éléments de comptabilité analytique. Par défaut, l'utilisateur appartient à un centre de coûts et ces données peuvent être éditées/modifiées ultérieurement au niveau de chacune des dépenses incluses. Ainsi, sur la même feuille, vous pouvez déclarer des dépenses à différents centres de coûts, si cela est autorisé dans chaque entreprise.

Il y aura autant de concepts que nécessaire et qui sont utilisés par l'entreprise. Les concepts sont mis en correspondance avec un compte comptable, dans lequel l'écriture sera effectuée. Les concepts les plus utilisés seront normalement représentés par une icône pour faciliter leur identification.

Une feuille peut comporter autant de lignes que vous le souhaitez. Il est habituel d'avoir une ligne pour chaque note de frais, et des lignes peuvent être ajoutées à la feuille au fil du temps. Le règlement intérieur des entreprises indique la fréquence de présentation des feuilles

Vous pouvez, il y a plusieurs façons de le faire. À partir d'un appareil mobile équipé d'un appareil photo, vous pouvez prendre une photo du reçu, puis l'envoyer, la ligne pour le reçu étant déjà créée dans l'application. De plus, à partir de l'application web elle-même, vous pouvez l'attacher lors de la création de la ligne.

Le contrôle est effectué pour chacune des lignes au moment même où elle est créée. Il est toujours actif et en fonction. L'employé sait au moment de la création de la ligne si celle-ci est conforme ou non à la politique, il n'a pas besoin d'attendre que l'approbateur examine la feuille. Lorsque la ligne est créée, l'application indique le type de non-conformité.

Oui, en envoyant la facture à cette adresse électronique : pruebasfacturae@easyap.com

Veuillez noter que les points de l'annexe concernant l'utilisation des étiquettes d'ordre et de taxe soient respectés.

Exactement comme auparavant, en les joignant à un courriel et en les envoyant à l'adresse habituellement utilisée.

Réduction des délais de traitement, élimination des erreurs, accélération du recouvrement des factures et cela favorise l'environnement.

A partir du système de facturation, créez les factures au format facturae. Toutes les versions de facturae sont acceptées, voir les fichiers joints.
Il s'agit d'un format standardisé déjà largement utilisé (FACe...) et intégré dans la plupart des systèmes de facturation des clients.

Vous pouvez toujours utiliser le même e-mail et avoir le même nom.

Le modèle de facturae est basé sur un fichier xml avec des étiquettes. Les étiquettes à prendre en considération sont particulièrement :

- Indiquer le numéro de commande -ReceiverTransactionReference

- Pour inclure la taxe - TaxRate

Lorsque la facture est correcte mais que l'inscription dans le registre n'a pas été faite correctement, un nouvel enregistrement sera envoyé avec le numéro de la facture originale mais également le type de communication A1 "Modification des factures/enregistrements (erreurs d'enregistrement)".

Non, seules les factures qui ont été rejetées doivent être incluses.

Pour résumer, les contribuables doivent soumettre les informations suivantes à l'AEAT :

Registre : registre des factures reçues et émises, des biens d'investissement et registre de certaines opérations intracommunautaires.
Données relatives aux factures / facture simplifiée (art. 6 et 7 du RD 1619/2012) : FNI, identifications, date de délivrance, types, bases et contingents.
Type d'opération : à identifier par CLEFS et SOUS-CLEFS(facture simplifiée, facture rectificative, investissement de l'assujetti, TVA au comptant et autres régimes particuliers...)
Autres données : contingent déductible, numéro de référence cadastrale dans les baux de certains locaux commerciaux, accords de facturation, ...

Il y a deux façons de les envoyer :

Par des moyens télématiques par le biais de services Web basés sur l'échange de messages XML, qui permettront de fournir des informations pratiquement en temps réel
Sinon, le remplissage d'un "formulaire Web" pour les assujettis qui effectuent très peu d'opérations ou lorsqu'ils souhaitent envoyer des enregistrements de factures spécifiques de manière isolée.

À partir du 1er juillet 2017, la phase obligatoire d'application de ce système commencera pour les assujettis inclus de manière obligatoire et ceux qui l'optent volontairement.
À partir du 2 janvier 2017, une phase volontaire commencera au cours de laquelle un groupe de sociétés participera à un test pilote.
Les assujettis qui appliquent le SII à partir du 1er juillet 2017 seront tenus d'envoyer les relevés de factures du premier semestre de 2017 au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.

EasyapIP est une application externe capable de s'interconnecter et de communiquer avec n'importe quel système ERP, en étant capable d'alimenter et de retro alimenter non seulement différents systèmes comptables mais aussi des systèmes opérationnels. Etant la plate-forme qui s'adapte au format de fichier nécessaire pour recevoir les entrées ainsi que pour envoyer les sorties. easyap fonctionne avec les plus connus (SAP, Oracle, peoeplesoft, Navision, MS Dynamics, JDedwards, contaplus...) et avec d'autres développements internes à chaque entreprise.

Non, il s'agit d'envoyer au siège électronique de l'AEAT certaines informations qui se trouvent actuellement dans:

Livres d'enregistrement de la TVA
Factures
Modèles 340 et 347
Les informations relatives au Livre d'enregistrement des factures émises qui doivent être communiquées à l'AEAT par le biais du nouveau S.I.I. (contenues tant dans les Livres d'enregistrement actuels que dans les champs des factures elles-mêmes) sont les suivantes :
INFORMATIONS A ENVOYER AVEC LE S.I.I
D'autre part, les informations relatives au Livre d'enregistrement des factures reçues qui doivent être communiquées à l'AEAT par le biais du nouveau S.I.I. (contenues à la fois dans les Livres d'enregistrement actuels et dans les champs des factures elles-mêmes) sont les suivantes :

A) Factures émises

Dans les quatre jours calendaires à compter de l'émission de la facture, sauf dans le cas de factures émises par le destinataire ou par un tiers, auquel cas le délai est de huit jours calendaires. Dans les deux cas, la livraison doit être effectuée avant le 16 du mois suivant celui au cours duquel la taxe correspondant à l'opération à enregistrer a été constituée.

B) Factures reçues

Dans les quatre jours calendaires à compter de la date d'enregistrement de la facture dans les comptes, et en tout cas avant le 16 du mois suivant la période de règlement dans laquelle les opérations concernées sont incluses. En cas d'opérations d'importation, les quatre jours calendaires sont comptés à partir de la date de prise en compte du document indiquant le montant des droits payés par la douane, et en tout cas avant le 16 du mois suivant la fin de la période à laquelle se réfère la déclaration couvrant les opérations d'importation.

C) Opérations intracommunautaires

Dans les quatre jours calendaires à compter de l'expédition ou du transport ou, le cas échéant, de la réception des marchandises auxquelles elles se rapportent.

D) Informations sur les biens d'investissement

Dans le délai de soumission de la dernière période de règlement de l'année (jusqu'au 30 janvier). Il convient de noter que pour le calcul de la période de quatre ou huit jours calendaires visée aux paragraphes précédents, les samedis, les dimanches et les jours fériés nationaux déclarés sont exclus.

(Source AEAT)

Les contribuables relevant du SII sont tenus de tenir, par l'intermédiaire du siège électronique de l'AEAT, au moyen de la fourniture électronique des registres de facturation, le Registre des livres suivant :

- Registre des factures émises.
- Registre des factures reçues.
- Registre des biens d'investissement.
- Registre de certaines opérations intracommunautaires.
Pour ce faire, ils doivent transmettre à l'AEAT leurs données de facturation, dans lesquels les différents registres seront configurés presque en temps réel.

Ces informations seront envoyées par voie électronique, notamment par le biais de services web basés sur l'échange de messages XML. La structure de cet envoi aura un en-tête commun avec les informations du titulaire de chaque livre d'enregistrement, ainsi que les informations de l'exercice et de la période dans laquelle ces opérations ont été enregistrées. Cet en-tête sera accompagné d'un bloc avec le contenu des factures.

La fourniture de ces informations sera effectuée conformément aux champs d'enregistrement approuvés par le ministre des finances et de l'administration publique par le biais de l'arrêté ministériel correspondant.

(SOURCE AEAT)

Il s'agit d'un changement par rapport à l'actuel système de gestion de la TVA qui fonctionne depuis 30 ans, puisqu'il passe à un nouveau système de tenue des registres de TVA par le biais du siège électronique de l'AEAT, par la fourniture quasi immédiate des registres de facturation. Ainsi, le nouveau SII permet de rapprocher le moment de l'enregistrement ou de la comptabilisation des factures de celui de la réalisation effective de l'opération économique qui en découle.

(Source AEAT)

Lorsqu'il y a eu une erreur matérielle dans la facture (lorsque l'une des conditions prévues à l'article 6 ou 7 du règlement sur la facturation n'est pas remplie), une erreur de droit fondée, une détermination incorrecte de l'obligation fiscale ou l'une des circonstances donnant lieu à la modification de la base d'imposition (article 80 TVA), une facture de modification doit être émise, dont les informations seront envoyées en indiquant le type de communication "A0" et le type de facture avec les codes "R1", "R2" et "R3" selon la raison de la modification (faillite, mauvaise créance et autres causes y compris celles de l'article 80.1 et 2).
De même, le type de facture de modification doit être identifié avec les codes "S- pour substitution" ou "I- pour différences".

Les informations de la facture seront envoyées en indiquant "Type de communication : A0" et le type de facture avec les clés "R1", "R2" et "R3".
Lorsque la correction est effectuée par "substitution", la correction effectuée doit être déclarée, en indiquant également le montant de la correction. Ces informations peuvent être fournies à l'adresse suivante :
- Option 1 : information d'un nouvel enregistrement indiquant les montants corrects après la correction dans les champs "base imposable", "frais" et, le cas échéant, "majoration" et, à son tour, les montants corrigés par rapport à la facture originale dans les champs "base corrigée", "frais corrigés" et, le cas échéant, "majoration corrigée".
- Option 2 : Information d'un nouvel enregistrement indiquant les montants corrects après correction dans les champs "base imposable", "frais" et, le cas échéant, "majoration" et d'un autre enregistrement informant des montants corrigés.
L'identification de la liste des factures corrigées sera facultative.
Exemple : la facture n° 1 avec une base d'imposition de 1 000 euros et une dette fiscale de 210 euros fera l'objet d'une correction.
Option 1 : la modification par substitution impliquerait l'émission d'une facture rectificative avec une base d'imposition de 800 euros et une dette fiscale de 168 euros, ce qui indiquerait que la correction effectuée est de 1 000 euros pour la base d'imposition corrigée et de 210 euros pour la dette fiscale corrigée.
Les champs et clés à inclure dans le registre des factures émises sont les suivants :
Type de communication : A0
Type de facture : Rx
Type de rectification : S
Montant de la rectification : deux champs supplémentaires seront renseignés avec "la base rectifiée" (1.
Montant total : le montant final valide sera indiqué 968.
Ventilation de la TVA : base d'imposition : 800, montant édité 168.
Option 2 : La modification par substitution signifierait l'émission d'une facture avec une base d'imposition de -1000 et une facture rectificative indiquant que la base d'imposition est de 800.
Dans la première facture, les champs et les clés à saisir dans le livre d'enregistrement des factures émises sont les suivants :
Type de communication : A0
Type de facture : F1
Ventilation de la TVA : le montant à rectifier doit être indiqué (base d'imposition : (-1 000), taxe en aval (-210).)
Dans la deuxième des factures rectificatives, les champs et les clés à saisir dans le livre d'enregistrement des factures émises sont les suivants :
Type de communication : A0
Type de facture : Rx
Type de rectification : S
Montant de la rectification : deux champs supplémentaires seront déclarés avec "la base rectifiée" 0 et le "frais rectifiés" 0.
Montant total : le montant final valable sera indiqué 968
Ventilation TVA : base imposable : 800, frais facturés 168.

Les informations de la facture seront envoyées en indiquant "Type de communication : A0" et le type de facture avec les clés "R1", "R2" et "R3".
Lorsque la correction est effectuée en raison de "différences", le montant de la correction doit être indiqué directement.
Pour ce faire, la facture de correction doit être indiquée dans un registre unique avec la clé "I". Dans ce cas, les champs supplémentaires "Base rectifiée" et "Redevance rectifiée" ne doivent pas être remplis.
L'identification de la liste des factures rectifiées sera facultative.
Exemple : la facture n°1 avec une base d'imposition de 1 000 euros et des frais de 210 euros sera rectifiée.
La modification due aux différences impliquerait l'émission d'une facture avec une base d'imposition de
- 200 euros.
Les champs et les clés à inclure dans le registre des factures émises sont les suivants :
Type de communication : A0
Type de facture : Rx
Type de rectification : I
Montant total : le montant total de la correction doit être indiqué -242.
Ventilation de la TVA : base d'imposition : -200, frais facturés - 42.

L'identification des factures corrigées est facultative.
Si elles sont identifiées, elles peuvent toutes être identifiées avec la seule limitation de la taille du fichier XML lui-même.

Le champ "date d'opération" doit être rempli dans le Registre des factures émises lorsque la date de la transaction est différente de la date de la facture.
Le champ "date d'opération" doit être rempli dans le Registre des factures reçues lorsque la date de la transaction est différente de la date de la facture et qu'elle est indiquée sur la facture.
Exemple : l'entreprise A vend des marchandises le 3 juillet 2017, en documentant la transaction dans une facture datée du 1er août 2017. Quand dois-je fournir les données par l'intermédiaire de SII? Dois-je fournir un champ spécifique ?
Les données doivent être fournies dans les 8 jours suivant l'émission de la facture (jusqu'au 11 août). La date d'émission de la facture (1er août 2017) et la date d'opération (3 juillet 2017) doivent être saisies.

La date d'émission de la facture originale en cours de correction.

Il est inscrit le dernier jour du mois civil au cours duquel la dernière facture corrigée (la plus ancienne) a été enregistrée.

Non. Il s'agit d'un contenu libre qui peut occuper 500 postes.

Lorsque la "contrepartie de la transaction (client/fournisseur)" ou l'émetteur de la facture n'a pas de numéro d'identification fiscale attribué en Espagne. Cela se produit, entre autres, dans le cas de fournisseurs ou de clients étrangers.

Lorsque l'adresse de la "contrepartie à la transaction (client/fournisseur)" correspond à un pays non membre de l'UE ou, dans le cas d'un pays de l'UE, lorsque la partie déclarée ne dispose pas d'un numéro d'opérateur intracommunautaire (comme c'est le cas pour certains consommateurs finaux de l'UE). Si la clé 2 (TVA-ID) est cochée dans le champ "Type d'identification dans le pays de résidence", ce champ n'est pas obligatoire.

Chacune des entités qui composent le groupe.

Oui, la valeur 09 doit être saisie dans le champ "Régime spécial ou clé de transcendance".
Ils seront enregistrés comme des opérations "non soumises". Dans le champ "Type non soumis", il faut saisir la clé "N2 : Non soumis - Opérations non soumises dans le TAI par les règles en vigueur".

Oui, dans l'un des cas suivants :
- lorsqu'il s'agit d'une transaction pour laquelle il existe une obligation d'émettre une facture (art. 3.2 RD 1619/2012)
- dans le cas des transactions visées à l'article 331 RD 1065/2007 du 27 juillet (montant des primes ou contreparties reçues et indemnités ou prestations versées).
Dans le champ "Clé de régime spécial ou de transcendance", il faut indiquer la valeur 12 dans le cas du registre des factures émises et 14 dans le cas du registre des factures reçues.

Oui, la clé "F4" sera saisie comme type de facture.
Dans le bloc qui identifie la facture (IDFacture), le numéro et le numéro de série de la première et de la dernière facture seront inscrits.

Oui, la base imposable globale pour chaque taux d'imposition et les différents taux d'imposition seront consignés dans un seul registre.

En général, ce n'est pas nécessaire. En marquant la clé "F2 Facture simplifiée (ticket)", seul le champ "Montant total de la facture" doit être rempli. Toutefois, s'il s'agit d'une facture simplifiée "qualifiée" de celles régies par l'article 7.2 de l'AR 1619/2012, le montant de la redevance doit être ventilé.

Le bloc "Type de facture" doit être renseigné avec la clé "F3 : facture émise en remplacement des factures simplifiées facturées et déclarées" et le bloc "Factures groupées" doit identifier les factures simplifiées remplacées avec le numéro, le numéro de série et la date d'émission ou, le cas échéant, les spécifications à remplacer ou à échanger. L'identification est facultative.

Il est inscrit le dernier jour du mois civil au cours duquel les opérations documentées dans la facture récapitulative ont été effectuées.

Non. Sa contre-valeur en euros doit être enregistrée, en appliquant le taux de change vendeur fixé par la Banque d'Espagne en vigueur à la date de comptabilisation de l'opération (art. 79 onze de la loi 37/1992).

Oui, il existe une obligation d'émettre une facture (articles 2 et 3 du RD1619/2012 qui régit les obligations de facturation) et celle-ci doit être enregistrée.
Dans le cas d'une opération non taxable, elle sera inscrite dans le bloc "Ventilation de la facture" comme "Non taxable", en indiquant le montant et le type d'opération selon les clés suivantes :
"N1 : Non taxable - Non soumis à l'article 7, 14, autres"
"N2 : Non taxable - Opérations non taxables dans le TAI en raison des règles en vigueur"
Dans le cas d'une opération exonérée, elle sera inscrite dans le bloc "Ventilation de la facture" comme "Sujet" et "Exonérée", en indiquant la base imposable et la cause de l'exonération selon les clés suivantes
"E1 : exemptée par l'article 20"
"E2 : exemptée par l'article 21"
"E3 : exemptée par l'article 22"
"E4 : exemptée par l'article 24"
"E5 : exemptée par l'article 25"
"E6 : exemptée par d'autres"
Si cette information n'est pas disponible, il suffira d'indiquer qu'il s'agit d'une opération exemptée.

La facture émise au client communautaire est enregistrée dans le registre des factures émises en l'identifiant par la clé 2 dans le champ des types d'identification dans le pays de résidence "IDType" et son numéro d'opérateur intracommunautaire dans le champ "ID". Le champ "Code pays" ne sera pas obligatoire.
En revanche, la base imposable de la facture sera incluse dans le champ de type d'opération "Exonéré" dans le bloc "Livraison". La clé "E5 : Exempté en vertu de l'article 25" sera saisie comme motif d'exemption.

L'opération est enregistrée dans le registre des factures émises.
Dans le champ "Clé de régime spécial ou de transcendance", il faut saisir la valeur 15.
Le client - dans le cas des étrangers - doit être identifié par le "Code pays" et
les clés 3 "Passeport", 4 "Document officiel d'identification délivré par le pays

Les opérations incluses avec leurs clés correspondantes sont :
DESCRIPTION DES VALEURS
01 OPÉRATION DU RÉGIME COMMUN
02 OPÉRATIONS AUXQUELLES S'APPLIQUE LE RÉGIME SPÉCIAL POUR LES BIENS UTILISÉS, LES OBJETS D'ART, LES ANTIQUITÉS ET LES OBJETS DE COLLECTION
03 OPÉRATIONS AUXQUELLES S'APPLIQUENT LE RÉGIME SPÉCIAL, POUR LES BIENS UTILISÉS, LES OBJETS D'ART, LES ANTIQUITÉS ET LES OBJETS DE COLLECTION (135-139 LIVA),
04 REGIME SPECIAL OR D'INVESTISSEMENT
05 REGIME SPECIAL AGENCES DE VOYAGE
06 REGIME SPECIAL GROUPE D'ENTITE EN TVA
07 REGIME SPECIAL GROUPE D'ENTITE EN TVA (Niveau Avancé)
08 REGIME SPECIAL CRITERES DE CAISSE
09 OPERATIONS SOUMISES A L'IPSI / IGIC
10 ACHAT INTRACOMMUNAUTAIRE DE BIENS ET SERVICES
11 ACHAT D'AGENCES DE VOYAGE : les opérations de médiation au nom et pour le compte d'autrui dans les services de transport fournis au destinataire des services conformément au paragraphe 3 de la quatrième disposition additionnelle du règlement sur la facturation.
12 FACTURATION DES SERVICES DES AGENCES DE VOYAGE AGISSANT EN TANT QUE MÉDIATEURS AU NOM ET POUR LE COMPTE D'AUTRES (D.A.4RD1619/2012)
13 COLLECTIONS AU NOM DE TIERS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS OU D'HONORAIRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, D'AUTEURS OU D'AUTRES AU NOM DE LEURS PARTENAIRES, ASSOCIÉS OU COLLÉGIAUX, EFFECTUÉS PAR DES SOCIÉTÉS, ASSOCIATIONS, COLLÈGES PROFESSIONNELS OU AUTRES ENTITÉS QUI, PARMI LEURS FONCTIONS, EFFECTUENT LA COLLECTE.
14 OPÉRATIONS D'ASSURANCE
15 LES OPÉRATIONS DE LOCATION DE LOCAUX COMMERCIAUX
Fourniture immédiate d'informations par l'administration fiscale (S.I.I)

Non. Elle ne doit être utilisée que par les entités qui appliquent le régime spécial pour les agences de voyage. Les factures reçues des agences de voyage ne nécessitent aucune clé spéciale dans leur registre.

Le destinataire de la transaction saisira les données de la facture entrante en entrant la clé "S2 : Subject - Non-Exempt - Inv. Contribuable". Il doit calculer et saisir la quote-part prise en charge correspondant à cette facture et remplir le champ "Frais déductibles". Vous n'enregistrerez aucune donnée dans le registre des factures émises.

La facture reçue du fournisseur communautaire est enregistrée dans le registre des factures reçues en l'identifiant par la clé 2 dans le champ des types d'identification du pays de résidence "IDType" et son numéro d'opérateur intracommunautaire dans le champ "ID". Le champ "Code du Pays" n'est pas obligatoire.
Dans le champ "Régime spécial ou clé de transcendance", la valeur 10 doit être saisie.
Dans ces cas, la clé de type de transaction "S2 : Sujet - Non-Exempt - Inv. contribuable" qui n'est utilisée que lorsque le déclarant est un contribuable conformément aux dispositions des articles 84.Uno.2º et 4º de la loi sur la TVA, à condition qu'elles proviennent d'opérations autres que l'acquisition intracommunautaire de biens et de services.
Aucune donnée ne sera enregistrée dans le registre des factures émises.

L'opération est enregistrée dans le registre des factures reçues. Les champs "numéro du DAU" (numéro de référence figurant sur le DAU lui-même et sur la lettre de paiement) et "date d'enregistrement comptable du DAU" (date à laquelle le DAU accepté pour dédouanement par l'administration douanière est pris en compte), doivent être remplis.
D'autre part, la transaction doit être saisie avec le code S1 "Sujet - Non exonéré",
Fourniture immédiate d'informations par l'administration fiscale (S.I.I.)
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le détail de la facture (type, base imposable et taxe à payer) ainsi que le remplissage du champ "Frais déductibles".
Le fournisseur sera identifié - dans le cas d'un étranger - au moyen du "Code pays" et des clés 3 "Passeport", 4 "Document officiel d'identification délivré par le pays ou territoire de résidence", 5 "Certificat de résidence" ou 6 "Autre document justificatif" du champ "IDType", sans qu'il soit obligatoire dans ce dernier cas de fournir un numéro d'identification fiscale dans le pays de résidence.
Les détails suivants doivent être pris en compte lors de la fourniture de données sur les importations :
Le champ "numéro DAU" doit contenir les détails du document douanier correspondant aux marchandises importées, qui sera généralement le DAU.
La "base imposable" indique la valeur en douane des marchandises, majorée de toute autre charge due en dehors du territoire d'application, plus toute taxe à l'importation et plus tout coût accessoire qui ne fait pas partie de la valeur en douane et qui est supporté jusqu'au premier lieu de destination dans la Communauté (base imposable, case 47 du DAU).
Le montant à payer sera enregistré comme "Contingent fiscal".
Les dépenses postérieures à l'admission du DAU non incluses dans la base imposable de la TVA sur les importations donneront lieu à l'enregistrement de factures séparées. De la facture du transitaire, seule la partie correspondant à la prestation de son service sera enregistrée (et non le montant de la TVA à l'importation exigé du client en remplacement).
Après avoir enregistré un DAU, il n'est pas nécessaire d'enregistrer la facture du fournisseur étranger, sauf si elle a été reçue à l'avance.
Exemple : une opération d'importation est effectuée par le bureau de douane de Barcelone et les factures suivantes sont émises :
1.- Facture du fournisseur américain, avec BASE 10.000 USD, ce qui correspond à 6.896,55 euros. 2.- Facture du transitaire national, avec les montants suivants :
-Base de l'importation réglée en douane(case 47 SAD).............. 7.250,00 EUR
-Facture du fournisseur.............................. 6.896,55 EUR
-Autres notions(1)........... 53,45 EUR
-Exemption du transitaire(2)........... 300,00 (1) Taxes, frais accessoires, etc. jusqu'au premier lieu de destination dans la Communauté.
(2) Article 64 de la loi sur la TVA
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-Frais d'importation TVA................................................................ 1 160,00
- Base de la prestation de services d'expédition
500,00 ........................ - Frais ........................................................................................ 80,00 Euro
Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le registre des factures reçues :
1.º Le DAU, en inscrivant comme numéro d'identification le numéro de référence, la base d'imposition 7.250 Euro et la taxe 1.160 Euro. (La facture du fournisseur étranger ne sera pas enregistrée). La facture du prestataire étranger avec une base d'imposition de 7 250 euros et une redevance de 1 160 euros.
2. La facture du transitaire, indiquant uniquement la prestation de services soumise à la taxe et non exonérée de la taxe avec une base d'imposition de 500 euros et une redevance de 80 euros.

Les détails du document douanier correspondant aux marchandises importées doivent être fournis, à savoir le numéro de référence du DAU figurant sur le DAU lui-même et sur la lettre de paiement (s'il doit être présenté), ou le numéro d'enregistrement du formulaire 380 en cas de sortie du régime de l'entrepôt non douanier et, dans les autres cas, le détail des factures appropriées émises par les fournisseurs ou les prestataires de services.
La base imposable sera indiquée comme suit :
- En cas de présentation d'un DAU, la valeur en douane des marchandises, plus les autres taxes dues en dehors du territoire d'application, plus les taxes à l'importation et plus les coûts accessoires qui ne font pas partie de la valeur en douane et qui se produisent jusqu'au premier lieu de destination dans la communauté (base imposable, case 47 DAU).
- Dans le cas de la présentation du formulaire 380, la base imposable déclarée dans celui-ci.
- Dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui figure sur la facture.
En tant que Contingent fiscal, le montant à payer est indiqué.

Si vous faites une demande au prorata, vous devez inscrire le montant déductible en fonction du pourcentage de la déduction provisoire.
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Ce livre ne sera porté que par les contribuables qui sont soumis à la règle du prorata. Les informations à fournir consistent en l'identification du bien, la date de début d'utilisation du bien, le prorata annuel définitif, l'ajustement annuel des déductions, et en cas de livraison du bien, le bien d'investissement doit être retiré en notant la référence à la facture qui justifie la livraison et l'ajustement correspondant.
Ce livre sera déclaré dans la dernière période de l'année ou la dernière période d'activité (si l'activité cesse), et les informations qu'il contient sont complémentaires à l'enregistrement des achats et des ventes de biens d'investissement dans les livres des factures émises et reçues.

Ce bloc sera déclaré dans la dernière période de l'année avec les montants supérieurs à 6 000 euros qui auraient été reçus en espèces de la même personne ou entité pour les opérations effectuées au cours de l'année civile.

Seuls deux types d'opérations sont enregistrés dans ce registre, les opérations visées à l'article 66 de la RIVA, à savoir uniquement les suivantes :
1. L'envoi ou la réception de biens pour l'exécution des expertises ou des travaux visés à l'article 70, paragraphe 1, numéro 7 de la loi fiscale (loi 37/1992).
2. Transferts de biens et acquisitions intracommunautaires de biens visés aux articles 9, paragraphe 3, et 16, paragraphe 2, de la loi fiscale (loi 37/1992).
Le code "D" sera inscrit si la partie déclarée est le destinataire des biens qui font l'objet de la transaction, et "R" si la partie déclarée est l'expéditeur des biens qui font l'objet de la transaction.
Dans le cas des acquisitions intracommunautaires de biens habituels, ainsi que des livraisons intracommunautaires de biens habituels, celles-ci doivent être inscrites dans le registre des factures reçues et émises respectivement, de la manière indiquée dans la FAQ "Comment une acquisition intracommunautaire de biens est-elle enregistrée ?"
Dans ces cas, le code "D" pour le destinataire ou "R" pour l' expéditeur, qui sont des codes exclusifs pour le registre de certaines transactions intrcommunautaires, ne doivent en aucun cas être inscrits.
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Elles seront enregistrées sous le code de régime spécial "08".
En outre, au moment d'effectuer les encaissements/paiements correspondant aux opérations soumises à la RECC, les champs suivants doivent être remplis : Dans le registre des encaissements : date d'encaissement, montants encaissés, moyens d'encaissement utilisés, compte bancaire ou moyens d'encaissement utilisés.
Dans le registre des paiements : date de paiement, montants payés, moyens de paiement utilisés, compte bancaire ou moyens de paiement utilisés.
Le moyen de paiement/recouvrement doit être inscrit avec l'une des valeurs suivantes :
01 : Virement
02 : Chèque
03 : Pas de recouvrement/paiement (date limite pour la régularisation/régularisation forcée en cas de faillite)
04 : Autres moyens de recouvrement / paiement
Les informations relatives à ces opérations seront fournies dans les délais généraux comme si elles n'avaient pas été soumises au régime spécial, sans préjudice de l'obligation de compléter les données relatives aux recouvrements ou paiements totaux ou partiels dans le livre correspondant au moment où ils sont effectués (envoi des informations sur la facture avec la clé unique de la facture originale).
Pour enregistrer une facture envoyée par un fournisseur qui applique le RECC, la facture A0 sera d'abord enregistrée dans le Livre des factures reçues, puis une autre demande sera envoyée avec la fourniture des paiements.

La facture émise le 1er août 2017 doit être communiquée dans les 8 jours (jusqu'au 11 août). Lorsque la facture est inscrite dans le registre des factures émises, le code de régime spécial "08" doit être inscrit.
Une fois que la facture a été collectée, les informations doivent être fournies dans le registre des collectes de factures émises, en indiquant en plus du numéro d'identification de la facture originale : date de collecte, montants collectés, moyens de collecte utilisés ou compte bancaire.

Oui, en tenant compte du critère général d'accumulation, sans préjudice du fait qu'elles doivent être complétées par des données relatives au recouvrement.

Ce n'est pas nécessaire, il est recommandé de regrouper par date d'accumulation ou de réception du bien ou du service.

Chacune des bases doit être signalée de façon groupée. C'est-à-dire qu'une facture de 25 lignes et deux bases sera reportée sur deux lignes, une pour chaque base regroupant les montants de chaque base.

La clôture comptable a son cheminement indépendant de la déclaration des transactions à l'AEAT. Les factures reçues doivent être déclarées sur la base de la date d'enregistrement, quel que soit l'exercice comptable au cours duquel elles sont imputées. Dans le cas des factures reçues, la date pertinente est la date d'émission.

Vous devez tenir compte de la date de la régularisation et de la date de la facture. En principe, elles doivent être déclarées pour chaque date de régularisation/livraison des marchandises, sinon vous devrez déclarer comme une facture normale.

La seule chose qui change, c'est que le processus doit être lié à l'affichage de la facture. Le DAU et la facture doivent être affichés en même temps, le DAU doit identifier la facture d'achat correspondante

Pas encore, mais nous pensons que cela arrivera.

Les deux options sont valables, le problème de l'utilisation du certificat de chaque société est qu'il oblige le signataire de chacune des transactions alors qu'il s'agit de quelque chose qui devrait être laissé sans surveillance et c'est pourquoi il est normal d'utiliser le certificat easyap

Affirmatif. Les réponses, qu'elles soient acceptées ou rejetées, seront sur easyei (et peuvent également être transmises à l'ERP). Les changements causés par les rejets doivent avoir lieu dans le système source (dans l'ERP), et seront ensuite notifiés à partir du portail de fourniture immédiate d'informations d'easyap.

C'est nécessaire et c'est un type de facture qui doit être identifié et signalé

Escalade vers l'AEAT
Dans le cas d'opérations commerciales normales, il n'est pas nécessaire d'identifier la facture corrigée dans la facture rectificative.
Dans tous les cas, y compris les opérations commerciales normales, dans lesquelles il y a un changement de TVA, il est nécessaire d'identifier la facture corrigée dans la facture rectificative.

Les factures peuvent être regroupées sans qu'un client ne soit identifié dans des blocs qui conservent une numérotation consécutive des factures. S'il y a des sauts dus à l'existence de factures adressées à des clients identifiés, il doit s'agir de regroupements distincts
Les critères de regroupement sont très complexes au point qu'ils en valent la peine lorsque le volume de tickets est très élevé, sinon le rapport individualisé est plus pratique.

Uniquement la facturation en Espagne

Oui, mais uniquement dans le cas des participants au régime des critères de caisse

Elles peuvent être communiquées jusqu'au 31/12/2017

L'AEAT a fixé un délai de quatre jours pour l'envoi des informations, qui doivent être envoyées en ligne. Le délai de quatre jours (huit en 2.017) commence à compter :
- Pour les factures émises à partir de la date de facturation. Comme il s'agit de la période la plus logique, les informations sont transmises au moment où la facture est émise. Il n'y a pas de place pour les processus manuels d'adaptation de l'information. Il s'agit d'une période qui permet de résoudre d'éventuelles anomalies techniques, mais qui aboutit finalement à des rapports quotidiens
- Pour les factures reçues, la période de temps commence à courir à partir de la date d'enregistrement de la facture. La date d'enregistrement n'est pas la date comptable, l'exercice comptable n'est pas pertinent.

Les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans le délai

Oui, ils sont parfaitement définis et spécifiés dans le guide technique du SII, qui peut être téléchargé à l'adresse suivante... L'approche d'easyap à ce stade est que les clients fournissent les informations dans le format qu'ils peuvent afin qu'easyap puisse les adapter au format du Trésor Public, évitant ainsi à nos clients ce problème technique.

Les ERP sont la base de l'information mais avec le service easyap de cartographie, de logique et d'acceptation de tout format, la nécessité de modifications dans l'ERP est minimisée/éliminée. C'est similaire à la facturation électronique où les clients easyap, sans modifier leur ERP, peuvent envoyer des factures dans de nombreux formats différents, quel que soit le format original de l'ERP

easyap peut recevoir n'importe quel format de fichier : txt, csv, xls, xlm, xlsx...easyap reçoit les informations et en fait une cartographie logique. Il ne s'agit pas d'une simple traduction de champ à champ entre différents formats (de l'erp original à celui requis par le Trésor) car cela comprend une logique qui permet d'intégrer les exigences du format SII. Par exemple, pour déterminer s'il s'agit de factures ou de factures de modification et de quel type.

Parmi les informations déjà disponibles dans le cadre de la fourniture immédiate d'informations, il existe un guide technique détaillant les champs et leur format. La cartographie est un travail que chaque entreprise doit effectuer pour envoyer les informations comptables des factures émises et reçues dans les champs requis par l'AEAT, et c'est dans cette logique de cartographie et de mise en correspondance des informations qu'easyap fournit des services à ses clients. Le guide fourni par le département du Trésor indique un à un tous les champs qui doivent être utilisés par exemple : numéro de facture, date de la facture...

Comprenant "l'empreinte digitale" comme un identifiant unique d'information, la IVA SII retournera pour chaque transaction un indicateur unique d'acceptation ou de rejet. Il s'agit d'informations très précieuses qui devraient être stockées dans l'ERP comptable et qui seront disponibles sur le portail easyap SII. C'est comparable à la réponse envoyée par la FACe dans le cas des factures électroniques émises aux administrations publiques. La FACe répond à chaque facture envoyée avec un indicateur unique d'acceptation ou de rejet.

Non, il s'agit d'envoyer certaines informations qui se trouvent actuellement sur deux sites différents (Livres d'enregistrement de la TVA et Factures) au siège électronique de l'AEAT, et le contribuable n'est pas tenu de tenir les Livres d'enregistrement de la TVA actuels, comme le montre le schéma suivant. De même, certaines informations ayant une incidence fiscale qui figuraient jusqu'à présent dans les formulaires 340 et 347 (articles 33 à 36 du RGAT) seront fournies :

INFORMATIONS A SOUMETTRE AVEC LE SII

Données de la facture à soumettre

- Numéro et série
- Date d'émission
- Date d'opération
- Identifiant du bénéficiaire
- Base imposable
- Taux de TVA
- TVA facturée
- RECC
Les informations relatives au Livre d'Enregistrement des Factures émises qui doivent être communiquées à l'AEAT par le biais du nouveau SII (contenues à la fois dans les Livres d'Enregistrement actuels et dans les champs des factures elles-mêmes) sont indiquées ci-dessous :

INFORMATIONS A SOUMETTRE AVEC LE SII

Données de la facture à soumettre

- Numéro de réception
- Date d'émission
- Date d'opération
- Identifiant de l'émetteur
- Base imposable
- Taux de TVA
- TVA supportée
- RECC
- A|B
- Investissement SP/ Investissement en or
(Source AEAT)

D'autre part, les informations relatives au Livre d'enregistrement des factures reçues qui doivent être communiquées à l'AEAT par le biais du nouveau SII (contenues à la fois dans les Livres d'enregistrement actuels et dans les champs des factures elles-mêmes) sont les suivantes Fourniture immédiate d'informations (SII) 11 INFORMATIONS À ENVOYER AVEC LE SII (Source AEAT)

Non. C'est souvent l'une des questions les plus déroutantes pour les nouveaux analystes du nouvel SII.

Ce qu'il faut envoyer, ce sont les champs des registres de facturation qui sont spécifiés dans l'arrêté ministériel correspondant, en ce qui concerne les informations visées dans le projet de Décret Royal en cours de traitement.

(Source AEAT)

Il s'agit d'un module de l'application easyapIP. Dans ce module, le circuit complet des factures reçues de tiers est traité. Les problèmes habituels des processus de traitement des factures sont automatisés et résolus : affectation au circuit (avec ou sans commande...), correspondance/conformation, codage, approbation, résolution des exceptions, comptabilité, fourniture d'informations sur les fournisseurs... dans le but d'optimiser les ressources dédiées et de réduire les temps de traitement, ce qui permet d'obtenir une comptabilité plus efficace. Plus d'informations sur le site workflowfacturas.es et dans les questions ci-dessous.

La plateforme est un outil de traitement de tous types de factures, à finalité comptable ultime, et la saisie des informations est la même que celle provenant d'une facture papier ou d'un Edi, Edi avec signature, e-facture, PDF, etc. Et, bien sûr, quel que soit le type de facture: avec commande, sans commande, sans frais, sans avoirs….

easyapIP est un outil très utile pour toute entreprise qui souhaite améliorer le traitement de ses factures avec des tiers. Il peut être appliqué dans des entreprises de tout secteur d'activité, de toute taille et de toute localisation. Entreprises multinationales, PME, secteur automobile ou bancaire, distribution ou publicité, espagnol, allemand, mexicain....

EasyapIP est un outil idéal pour travailler dans les centres de services partagés. Le fait que les tâches soient tellement segmentées que l'application est multilingue, la possibilité d'avoir des circuits de facturation pour chaque entité, la possibilité de comptabiliser dans plusieurs systèmes comptables (nous avons des clients qui travaillent dans le même environnement easyapIP avec plusieurs installations différentes du même ERP, mais chacun avec son propre fichier comptable), la possibilité de recevoir des factures dans différentes langues, la possibilité de travailler via Internet à partir de différents lieux géographiques ... sont autant de caractéristiques qui mettent en évidence la polyvalence et l'adaptabilité d'easyapIP à un CSP. En ce sens, le travail en agence pour plusieurs clients peut également être développé avec easyapIP

Les avantages des audits internes et externes sont multiples. L'auditeur peut accéder aux images des factures à tout moment, sans avoir à recourir aux archives physiques. L'expérience montre que la simple image pdf est considérée comme valable à cette fin, et encore plus si elle est signée ou s'il s'agit d'une facture numérique. Il est possible de savoir qui a fait quoi et quand. Les processus et les règles qui les régissent sont paramétrés dans l'application afin que la connaissance ne réside pas dans les personnes, ce qui donne de la stabilité et de la garantie aux processus.

easyapIP travaille sur l'attribution des tâches aux utilisateurs ou aux groupes d'utilisateurs. Toutes les factures ont un statut évolutif. Et il y a toujours quelque chose de responsable pour ces États et donc pour les tâches correspondantes. Une telle répartition du niveau des tâches permet de créer très facilement des groupes de travail chargés de certaines tâches. Par exemple, en cas d'incidents liés à la réception des marchandises, la personne responsable peut être l'entrepôt de réception correspondant. Si les différences sont liées aux montants, le responsable peut être l'acheteur en charge. Et s'il y a des différences formelles, des doubles emplois, la personne responsable peut être le domaine de la comptabilité.

Le codage des factures est une tâche qui prend beaucoup de temps. Mais dans de nombreux cas, elle peut être automatisée, en utilisant plusieurs éléments : informations sur le fournisseur, informations contenues dans la facture elle-même, utilisation de modèles de ventilation ... rappelons que dans easyapIP nous travaillons avec l'image des factures mais aussi avec des données, et que l'extraction ou l'utilisation de données peut être très utile pour automatiser la tâche de codage.

Coder une facture, c'est lui attribuer les informations comptables nécessaires. Ces informations peuvent avoir plusieurs niveaux, selon le système comptable et la structure de la comptabilité analytique. Il peut y avoir autant de niveaux de comptabilité analytique que nécessaire, le plus simple étant l'utilisation du centre de coûts mais dans certains cas jusqu'à une structure à cinq niveaux.

En règle générale, les factures de commande ne sont pas codées et c'est une tâche typique des factures de commande. Toutefois, dans les factures avec bon de commande, il y a des cas où un codage est nécessaire, par exemple lorsqu'il y a une différence de montant entre ce qui est considéré dans le bon de commande et ce qui est reçu dans la facture.

Les variables sont multiples, puisque le quadrant répond à un puissant moteur mathématique hautement paramétrable, pouvant atteindre des spécifications de quadrant par fournisseur. Les plus courantes sont : le numéro de commande, le numéro du bon de livraison, le montant unitaire, le nombre d'unités, la référence du produit...

La manière dont le bloc est constitué dépendra fondamentalement du fait qu'il s'agisse d'un bloc à deux ou à trois voies et qu'il s'agisse d'un bloc pour la base imposable totale ou au niveau du détail. Toutes les hypothèses sont prises en compte, n'oublions pas que la réalisation d'un pourcentage élevé de quadruple automatique est une clé du succès de l'automatisation.

Le paramétrage est vraiment simple, cette plateforme est conçue pour servir le domaine financier des entreprises, et celle du service financier lui-même peut être gérée selon les règles internes et commerciales de chaque entreprise. Dans la même société, il peut y avoir des règles différentes pour le même type de tâche puisque la hiérarchie et le paramétrage sont définis au niveau de l'entité juridique.

Chaque projet de loi a sa propre histoire. Il existe un inventaire/enregistrement de tous les événements auxquels vous avez participé. Pour chaque événement, il y a un registre indiquant quand, par qui, le type de tâche et un commentaire sur l'exécution. Nous saurons donc toujours qui a fait quoi. Cela dit, nous pouvons, d'un autre point de vue, savoir depuis combien de temps chaque facture se trouve dans un état particulier et qui est responsable de cette tâche. Ces informations sont extrêmement précieuses pour l'analyse des temps de traitement. Le rapport sur l'ancienneté est très apprécié par nos utilisateurs.

Il peut y avoir autant de circuits que de types de factures et d'entités juridiques. Autrement dit, dans un groupe de sociétés, il peut y avoir un circuit de factures avec un bon de commande pour l'entité A et un autre circuit de factures sans bon de commande pour l'entité B.

Les exigences d'approbation établies par l'entreprise utilisatrice sont formalisées sur la base de ses politiques internes et un circuit est établi avec les tâches et les personnes responsables de ces tâches, de sorte qu'une fois la facture introduite dans la plate-forme, elle prend les mesures électroniques nécessaires jusqu'à ce qu'elle soit approuvée et finalement affichée dans l'ERP de l'utilisateur.

easyap a conçu différents circuits de facturation et, en fonction des besoins de chaque client, cela peut se faire d'une manière ou d'une autre. Les états fondamentaux sont les suivants :

Factures sans commande: Codification (affectation des comptes comptables et des éléments de comptabilité analytique (Cecos, projets...), Approbation et Résolution des exceptions (avec sous-déclarations selon le type d'incident)

Factures avec commande : Conformation (carré automatique, deux ou trois voies) et Résolution des exceptions (avec sous-catégories selon le type d'incidence)

Il existe d'autres États pour le traitement. Certaines peuvent dépendre du degré d'intégration avec l'ERP et des informations à fournir aux utilisateurs et aux fournisseurs.

Les alertes sont émises par courrier électronique, ce qui peut être fait instantanément, ou en accumulant des tâches sur la plateforme. Il y a également des rappels de tâches en suspens après un certain temps.

Dans l'application, vous pouvez voir en ligne les tâches que chaque utilisateur doit effectuer.

L'application est un développement interne de type BPM, toute l'intelligence que possèdent les moteurs d'affectation des tâches et les moteurs quadruples est un développement easyap.