Suministro Inmediato de Informacion de IVA (SII) y TiketBai (TBAI)

Presentación de Impuestos en línea

Realidad Actual

Con fecha 1 de Julio de 2017 entró en vigor la fase obligatoria del Suministro Inmediato de Información (SII) de presentación de declaraciones de IVA a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, con fecha 1 de Enero de 2018 lo hace para las Diputaciones Forales. También existe SILICIE (Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales).

El 1 de Enero de 2022 entra en vigor la iniciativa TicketBai para la presentación online de facturas en las diputaciones Forales.

En el resto de Europa también existen iniciativas similares como Portugal SAPF-PT al igual que en Francia que será obligatorio a partir de enero de 2023.

Se suprime paulatinamente la presentación de los modelos, así como la elaboración de los libros de registro de IVA.

Están afectadas todas las facturas de la Compañía, tanto las facturas emitidas, recibidas y tickets.

Se deben cumplir las exigencias de envío de Información Tributaria, el envió se debe de realizar a través del “WEB Service” de la Sede Electrónica correspondiente mediante transacciones certificadas con firma electrónica. El seguimiento, aceptación y/o rechazo de registros y modelos enviados se realiza por la misma vía.

Nuestra propuesta – Presentación de impuestos en Línea

easyap pone a disposición de sus clientes el portal easyei como elemento aglutinador para el envío de información de facturación a la Agencia Tributaria. Independientemente del ERP/Sistema Contable del cliente o del número de sistemas easyap mapea y categoriza la información de facturas según los requerimientos técnico/funcionales de la AEAT. No es necesario ningún desarrollo especifico, easyap se adapta al modelo de información de cada cliente.

Beneficios – Impuestos en Linea

  • Externalización de la tarea. Optimización de los recursos internos de Sistemas
  • Coste variable por transacción
  • Independencia de los sistemas contables del cliente y de los cambios normativos
  • Validaciones Formales las transacciones son validadas previamente al envió a la Agencia Tributaria correspondiente
  • Workflow de Gestión de errores tratamiento de rechazos de primer y segundo nivel
  • Mapeo y Lógica adaptación de codificación acorde a requerimientos de la Agencia Tributaria correspondiente
  • Retroalimentación del Sistema Contable en base a respuestas recibidas (control transaccional)
  • Consulta online de datos reportados a la Agencia Tributaria correspondiente y consulta contrastada.
  • Posibilidad de gestión de Modificaciones y Bajas

¿Cúal es el proceso de presentación de impuestos con easyei?

easyei permite adaptarse a la normativa de cada una de las Agencias Tributarias correspondientes AEAT, Haciendas Forales, Autoridades tributárias e aduaneira Portuguesa con el nuevo sistema de gestión del IVA y Facturación basado en la información en tiempo real de las transacciones comerciales.

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1. Emisión de Facturas:

Las facturas se emiten en el sistema contable/ERP siguiendo el procedimiento habitual.

Contabilización de Facturas de proveedores

La contabilización de facturas de proveedor/acreedor se realiza siguiendo los procesos actuales sin requerir ningún cambio.

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2. Recepción de los registros de las Facturas

Los registros se transfieren al portal easyei.
a. Flexibilidad de protocolos de comunicación ví­a web services y/o file transfer.
b. Adaptable a cualquier ERP

3. Validaciones Formales y Workflow

VALIDACIONES FORMALES Y DE INTEGRIDAD
Previas al envio a la Agencia Tributaria correspondiente
Notificación a usuarios

WORKFLOW DE EXCEPCIONES
Asignación de tarea a persona con capacidad de resolución
Gestión de SLAs de resolución de incidencias

MAPEO Y LÓGICA
Categorización de facturas en base a la normativa de la Agencia Tributaria correspondiente
Asignación de codificación en base a reglas de negocio

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4. Firma de la Transferencia

La transferencia es firmada bien por el cliente o bien por el certificado del portal.

5. Transferencia de registros a la sede electrónica de la Agencia Tributaria

Se remiten los campos de los registros de facturación concretados por la Agencia Tributaria correspondiente.
Aceptación o rechazo.
Notificación al cliente vía Workflow en caso de rechazo.

6. Acuse de Recibo

Opción de actualizar los registros con la aceptación/rechazo de la Agencia Tributaria correspondiente.

7. Custodia de Registros Enviados y Estado

Si no se desea recibir información de status en el ERP los registros y su status son custodiados en el portal de easyei para su consulta durante el periodo acordado.

Funcionalidades Destacadas

La plataforma easyEI permite la transferencia de transacciones según la normativa SII a la AEAT y SII y Haciendas Forales de forma segura y desatendida. Entre otras destacamos las siguientes funcionalidades:

Interfaces y Formatos 
Interface Estándar según especificación de las Agencias Tributarias
Interface Simplificado easyap format XML, TXT, XLS
Formato 340
Adaptación a cualquier formato del ERP del Cliente
Carga de transacciones 
File transfer vía FTP, sFTP o FTPs o online vía Web Services
Securización comunicación VPN, política de Firewall en base a origen …
Comunicación cliente-easyap / easyap-cliente
Validaciones y Workflow excepciones 
Validaciones Formales en base a formato y dependencias (NIFs válidos, codificación correcta caracteres soportados ...)
Validaciones aritméticas de segundo nivel
Validaciones adicionales de negocio en base a información de entrada
Bloqueo de envío de transacciones erróneas
Reporte de excepciones basado en reglas de negocio, ( tipo de error, tipo de rechazo, tipo de transacción …)
Eventos y Notificaciones 
Registro de todos los eventos: tipo de evento, fecha, usuario …
Configuración de notificación a usuario a nivel de evento
Trazabilidad transaccional
Mapeo y Lógica 
Mapeo de codificación AEAT en base a datos de entrada
Lógica de bajas y modificaciones en base datos recibidos
Operación 
Proceso de registros de entrada de Alta, baja y modificación
Posibilidad de alta, baja y modificación online vía WEB
Consulta online de transacciones directamente en AEAT (Contraste de registros)
Cuadro de control por periodo
Conservación 
Acceso online durante el tiempo acordado a las transacciones
Búsqueda de transacciones por diversos criterios
Requerimientos de sistema 
Acceso con navegador web
Soporte 
Punto único de Contacto y Ayuda online

Solución integrada e independiente del ERP del Cliente

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