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Tramitación de facturas sin orden de compra

Estos son los pasos que sigue la información en el proceso de tramitación de facturas sin orden de compra desde la entrada y comprobación de las facturas hasta la posterior información de pago. Para ampliar la información pincha en el enlace que desees.

Entrada y Comprobación de facturas Codificación de facturas (easyap) Aprobación de facturas (Cliente) Contabilización de facturas Información de pago

Entrada y Comprobación de facturas

  • Las facturas pueden entrar en el sistema de dos formas:
    • Mediante captura manual
    • Mediante importación de ficheros digitales de factura (xml, edifact, facturae)
  • A continuación las facturas se comprueban siempre automáticamente, y en algunas ocasiones de manera manual.
  • La Comprobación automática se realiza mediante procesos de validación sobre los datos de factura.
  • En la Comprobación manual, un usuario supervisa la corrección de los elementos capturados, ayudado por la visualización de la imagen de factura digitalizada.

Codificación de facturas (easyap)

  • En la codificación de facturas se realiza la asignación de las cuentas y centros de coste del plan contable para la imputación de gastos.

Aprobación de facturas (Cliente)

  • El cliente puede supervisar la aprobación de las facturas que por sus características así lo requieran.
  • Si se aprueba la factura, se envía al sistema de contabilidad del ERP.
  • Si se rechaza la factura , se envía a un estado de excepción, que será resuelta por un responsable del proceso, en base a las reglas de negocio definidas en la aplicación.

Contabilización de facturas

  • El sistema genera datos de contabilización que serán enviados al ERP.

Información de pago

  • ERP reenvía información de pago de la factura.
  • El sistema envía información de pagos a los proveedores via eMail / fax .

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