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Tramitación de facturas con orden de compra

Estos son los pasos que sigue la información en el proceso de tramitación de facturas con orden de compra desde la entrada y comprobación de las facturas hasta la posterior información de pago. Para ampliar la información pincha en el enlace que desees.

Entrada y Comprobación de facturas Recepción ordenes de compra y maestros Correspondencia automática Contabilización de factura Información de pago

Entrada y Comprobación de facturas

  • Las facturas pueden entrar en el sistema de dos formas:
    • Mediante captura manual
    • Mediante importación de ficheros digitales de factura (xml, edifact, facturae)
  • A continuación las facturas se comprueban siempre automáticamente, y en algunas ocasiones de manera manual.
  • La Comprobación automática se realiza mediante procesos de validación sobre los datos de factura.
  • En la Comprobación manual, un usuario supervisa la corrección de los elementos capturados, ayudado por la visualización de la imagen de factura digitalizada.

Recepción de ordenes de compra y maestros.

  • Se reciben las órdenes de compra mediante interfaz de comunicación .
  • Interfaces de comunicación con cliente :
    • Importación de ficheros
    • Conexión con sistemas de cliente

Correspondencia automática de facturas y órdenes de compra.

  • Cuadre automatizado y parametrizable entre facturas y conjunto de órdenes de compra
    • Si el cuadre es correcto: se envía la factura a contabilidad (ERP).
    • Si no se puede realizar el cuadre se genera una excepción a resolver en base a las reglas de negocio definidas en la aplicación.

Contabilización de factura

  • El sistema genera datos de contabilización y cuadre que serán enviados al ERP.

Información de pago

  • El ERP devuelve la notificación de pago.
  • El sistema envía Información de pagos a los proveedores via eMail / fax ..

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